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友邦增利B 应对股市下挫 凸显抗跌性

  

  本周前四个交易日,沪深股市大幅下挫。友邦华泰金字塔稳本增利债券基金净值上涨了0.35%,在开放式基金中排名第三位。

  收益与分红:该基金为新设基金,近一个月以来,业绩表现优异,净值增长率为0.87%,在所有开放式基金中排名第四位。该基金前身友邦中短债基金从设立以来累计分红7次,每10份累计分红0.33元。

  资产配置:该基金较为接近偏债型基金和保本型基金。最近四个季度的数据显示股票混合型基金的绝对收益要远远高于偏债保本型基金,但在风险调整后的收益却低于偏债和保本型的基金,特别是在07年第四季度,市场处于大幅调整的时候,偏债保本型基金不管是在绝对收益还是风险调整后收益都要高于股票混合型基金。但从该基金的去年四季报的数据显示来看,该基金股票配置为零,配置了较少比例的可转债,持有现金比例较高,比较接近纯债型基金,近期显示出较强的抗跌性。